Der Sustainable Alpha ist ein Mischfonds, investiert in Einzelaktien und Anleihen auf globaler Basis und verfolgt einen absolute Return Ansatz. Der Fonds ist ein Produkt nach Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung und folgt einem dark-green Ansatz, bei dem ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt werden. Er investiert basierend auf einem strengen Nachhaltigkeitsprinzip mit fixen Ausschlusskriterien (fossile Energieerzeuger, Luftfahrt, konventionelle Automobilhersteller, Kinderarbeit, …), mit dem Bestreben, eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Dabei werden ein externes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), sowie ein externes Klimarisiko-Bewertungsmodell (Carbon Metrics) genutzt. Der Fonds strebt Investments in Unternehmen an, die die Reduktion des CO2-Wertes sowie eine Dekarbonisierung als klares Ziel definieren.

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 90% des Fondsvolumens in Vermögenswerte investiert, die nachhaltige Investitionen anstreben. Davon werden mindestens 50% des Fondsvolumens in ökologisch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt.

Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels und somit die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds wird jährlich anhand folgender Indikatoren gemessen:

1. Energie, Energieeffizienz und Mobilität:
Anteil der Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien im Investmentfonds.

2. Wasser:
Anteil der Unternehmen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Wasserversorgung.

3. Recycling, Abfall und Ressourceneffizienz:
Anteil der Unternehmen im Bereich Recycling und Abfallwirtschaft.

Weiters werden kontinuierlich folgende Indikatoren erhoben:

Ausschlusskriterien: Es wird die durchgehende Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Diese Prüfung erfolgt täglich.

Ziele für nachhaltige Entwicklung: Prüfung, in welchem Ausmaß, die im Sustainable Alpha Fund gehaltenen Investitionen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) beitragen.

CO2-Fußabdruck: Berechnung des CO2-Fußabdrucks des Sustainable Alpha Fund basierend auf dem 12-Monats Durchschnitt der Treibhausgasemissionen Scope 1+2+3.

Weitere Details im Anhang III des Verkaufsprospektes.